第7回　投資信託の内容を知る方法（ディスクロージャー）

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投資信託説明書（目論見書）

投資信託説明書（目論見書）とは

今回は、投資信託の内容を知るための方法についてです。
情報を必要とする人たちに対して、情報を明らかにして示すことを「情報開示（ディスクロージャー）」といいます。
投資信託のディスクロージャーは、金融商品取引法（旧証券取引法）に基づく「目論見書（もくろみしょ）」と投資信託法に基づく「運用報告書」が2本柱となっており、それに加えて販売会社や運用会社が自主的に作成・提供する各種資料があります。

金融商品取引法（旧証券取引法）では、有価証券の発行者に目論見書の作成を義務付けています。
目論見書とは、有価証券の募集・売出しにあたって、取得申込みを勧誘する際に、投資家に交付する文書で、有価証券の発行者や発行有価証券の内容を説明するものです。
投資信託についても1998年12月から目論見書の作成が義務付けられることになりました。
投資信託の目論見書は、運用会社（委託会社）が作成し、販売会社を通じて投資家に渡されます。

現在、投資信託の目論見書は投資信託説明書などと呼ばれることが多くなっています。
これは、目論見書という言葉は一般の投資家にはなじみにくいという観点から、2004年以降、別の呼称を用いても良いということになったためです。

掲載日：2008年1月7日

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第7回　投資信託の内容を知る方法（ディスクロージャー）

投資信託説明書（目論見書）

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データ提供
野村アセットマネジメント（株）